Neste vídeo, vou mostrar como pesquisar todo o mercado de ações para criar portfólios que maximizem o retorno enquanto minimizam o risco usando a Teoria Moderna do Portfólio!
Farei isso usando uma combinação da técnica de Otimização de Portfólio de Markowitz com o Índice de Sharpe. Este único vídeo levará seu conhecimento em Gestão de Portfólio de Investimentos a um Novo Nível!
A Teoria Moderna do Portfólio foi pioneira por Harry Markowitz, que ganhou um Prêmio Nobel por sua descoberta. A Teoria Moderna do Portfólio pode ser usada para maximizar o retorno dentro de um nível aceitável de risco.
Estarei usando Python e várias bibliotecas de Ciência de Dados neste tutorial. Vamos abordar o seguinte:
✳️ Otimização de Portfólio de Markowitz
✳️ Fronteira Eficiente
✳️ Teoria Moderna do Portfólio
✳️ Criando 10.000 Portfólios Aleatórios
✳️ O Índice de Sharpe
✳️ Otimização de Pesos do Portfólio
✳️ Covariância
✳️ Correlação
✳️ E muito mais
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ISTO NÃO É CONSELHO DE INVESTIMENTO
Não estou insinuando que investir dessa forma garantirá algo. Todo investimento é arriscado e você deve sempre buscar aconselhamento de alguém que possa avaliar sua situação específica. ISTO É APENAS PARA FINS EDUCACIONAIS!
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