Sind die Grundlagen von Harry Markowitz' Moderner Portfoliotheorie noch nützlich – oder nur akademisches Geschwätz?
In dieser Episode besprechen wir:
• Was die Moderne Portfoliotheorie (MPT) ist und wie sie entstanden ist
• Warum der Risiko-Rendite-Handel zentral für die Portfoliokonstruktion wurde
• Wie Diversifikation tatsächlich die Volatilität reduzieren kann
• Die Probleme einer übermäßigen Abhängigkeit von Optimierungsmodellen
• Praktische Erkenntnisse für den Aufbau robusterer Portfolios heute
Zeitstempel:
00:00 – Intro: Was ist die Moderne Portfoliotheorie?
00:33 – Erklärung der MPT
04:00 – Funktioniert die MPT?
06:03 – Können wir etwas von der MPT mitnehmen?
06:51 – Outro
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Offenlegungen: