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In dieser Vorlesung bewerten wir die Prinzipien der Diversifikation im Licht von Warren Buffetts Investmentphilosophie neu. Während die Moderne Portfoliotheorie betont, dass Risiken durch Diversifikation gemindert werden, plädiert Buffett für einen konzentrierten Portfolioansatz. Entdecken Sie, warum Buffett sich darauf konzentriert, den inneren Wert und die wirtschaftlichen Merkmale von Unternehmen zu verstehen, anstatt sich auf Marktpreise zu verlassen. Lernen Sie das Konzept des 'Kreis der Kompetenz' kennen und warum Buffett den meisten Investoren rät, Indexfonds in Betracht zu ziehen. Enthüllen Sie die Grenzen der Modernen Portfoliotheorie und wie ein geschäftszentrierter Ansatz ein tieferes Verständnis von Anlagestrategien bieten kann.
1. Einführung
2. Moderne Portfoliotheorie und Diversifikation
3. Buffetts Sicht auf Preisvolatilität
4. Konzentration vs. Diversifikation
5. Wirtschaftliche Merkmale über Marktpreise
6. Definition des Kreises der Kompetenz
7. Wissen und Risikominderung
8. Diversifikation als Schutz gegen Unwissenheit
9. Indexfonds für den durchschnittlichen Investor
10. Die Kosten der Indexverfolgung
11. Buffetts Ziel über Marktanpassung hinaus
12. Underperformance moderner Fondsmanager
13. Ein geschäftszentrierter Ansatz für Investitionen
14. Auswirkungen auf die Effiziente Markt-Hypothese
15. Fazit und nächste Schritte
Sehen Sie sich hier kostenlos meine Masterclass zur Modernen Portfoliotheorie auf Youtube an. Die Links zu diesem 8-teiligen Videokurs sind unten aufgeführt. (Das Veröffentlichungsdatum der Videos ist in Klammern angegeben)
Masterclass zur Modernen Portfoliotheorie
Teil 1 Was ist die Moderne Portfoliotheorie? Funktioniert sie?
(24. Juli 2024)
Teil 2 CAPM: Die wichtigste Gleichung in der Finanzwelt?
(26. Juli 2024)
Teil 3 Ist die Effiziente Markt-Hypothese völliger Unsinn?
(30. Juli 2024)
Teil 4 Lernen Sie Mr. Market kennen: Die wichtigste Lektion für Investoren
(2. August 2024)
Teil 5 Das Problem mit der Bewertung von Risiken
(6. August 2024)
Teil 6 Warum Diversifikation scheitert (und wie man es richtig macht)
(9. August 2024)
Teil 7 Ist die Effiziente Markt-Hypothese FALSCH?
(13. August 2024)
Teil 8 Warren Buffetts GEHEIMNIS zum Value Investing
(16. August 2024)
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