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Nesta palestra, reavaliamos os princípios da diversificação à luz da filosofia de investimento de Warren Buffett. Enquanto a Teoria Moderna do Portfólio enfatiza a mitigação de riscos por meio da diversificação, Buffett defende uma abordagem de portfólio concentrado. Descubra por que Buffett se concentra em entender o valor intrínseco e as características econômicas das empresas, em vez de confiar nos preços de mercado. Aprenda sobre o conceito de 'círculo de competência' e por que Buffett aconselha a maioria dos investidores a considerar fundos de índice. Descubra as limitações da Teoria Moderna do Portfólio e como uma abordagem centrada nos negócios pode proporcionar uma compreensão mais profunda das estratégias de investimento.
1. Introdução
2. Teoria Moderna do Portfólio e Diversificação
3. A Visão de Buffett sobre a Volatilidade de Preços
4. Concentração vs. Diversificação
5. Características Econômicas em vez de Preços de Mercado
6. Definindo o Círculo de Competência
7. Conhecimento e Redução de Risco
8. Diversificação como Proteção Contra a Ignorância
9. Fundos de Índice para o Investidor Comum
10. O Custo do Acompanhamento de Índice
11. O Objetivo de Buffett Além da Igualação de Mercado
12. Desempenho Abaixo do Esperado dos Gestores de Fundos Modernos
13. Uma Abordagem Centrada nos Negócios para Investimentos
14. Implicações para a Hipótese do Mercado Eficiente
15. Conclusão e Próximos Passos
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Masterclass de Teoria Moderna do Portfólio
Parte 1 O que é a Teoria Moderna do Portfólio? Funciona?
(24 de julho de 2024)
Parte 2 CAPM: A Equação Mais Importante em Finanças?
(26 de julho de 2024)
Parte 3 A Hipótese do Mercado Eficiente é um completo absurdo?
(30 de julho de 2024)
Parte 4 Conheça o Sr. Mercado: A Lição Mais Importante para Investidores
(2 de agosto de 2024)
Parte 5 O Problema com a Forma Como Avaliamos o Risco
(6 de agosto de 2024)
Parte 6 Por Que a Diversificação Falha (e Como Fazer Certo)
(9 de agosto de 2024)
Parte 7 A Hipótese do Mercado Eficiente Está ERRADA?
(13 de agosto de 2024)
Parte 8 O SEGREDO de Warren Buffett para Investir em Valor
(16 de agosto de 2024)
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❤ AVISO: Este conteúdo é apenas para fins educacionais e de entretenimento. John não fornece aconselhamento fiscal ou de investimento. As informações estão sendo apresentadas sem considerar os objetivos de investimento, tolerância ao risco ou circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e podem não ser adequadas para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Todo investimento envolve risco, incluindo a possível perda do capital.
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