Nós passamos pelo processo de construção de um modelo financeiro de 3 demonstrações começando com uma planilha em branco no Excel. Também está incluído um modelo para download.
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Neste vídeo, aprendemos como construir um modelo financeiro de 3 demonstrações no Excel, que inclui uma Demonstração de Resultados integrada, Balanço Patrimonial e Demonstração de Fluxo de Caixa - com um balanço que equilibra!
Também está incluído um link (na seção "recursos e links") onde você pode baixar o modelo financeiro de 3 demonstrações em Excel gratuitamente.
Para construir com sucesso esses tipos de modelos, você precisa realmente entender que os modelos representam as operações de uma empresa. E se você entender as operações e a construção desses modelos, você será melhor em construí-los e melhor em corrigi-los.
Então, em um esforço para torná-lo melhor em modelagem financeira (e ser analítico), vamos ampliar a visão e falar sobre o que essas três demonstrações financeiras representam e como elas funcionam.
Aqui está uma breve explicação de cada uma.
Demonstração de Resultados:
A demonstração de resultados mostra a quantidade de receita que um negócio gera ao fornecer um serviço e as despesas associadas ao serviço, ao longo de um período de tempo. É por isso que a demonstração de resultados é considerada uma demonstração de fluxo - pois resume os fluxos de receita ao longo do tempo. No entanto, essa demonstração não nos diz nada sobre a estrutura de capital de uma empresa (dívida, patrimônio, compras de ativos, etc).
Balanço Patrimonial:
Enquanto a demonstração de resultados nos mostra o que aconteceu durante um período de tempo, o balanço patrimonial pode mostrar apenas um momento preciso. O balanço patrimonial nos mostra exatamente o que uma empresa possui e deve em uma data específica. Mas o que acontece com o que devemos / possuímos ao longo do tempo? O balanço patrimonial não pode nos dizer nada sobre isso.
Demonstração de Fluxo de Caixa:
A demonstração de fluxo de caixa é uma demonstração de fluxo, semelhante à demonstração de resultados. No entanto, enquanto a demonstração de resultados nos mostra receitas e custos relacionados, a demonstração de fluxo de caixa simplesmente converte o balanço patrimonial em uma demonstração de fluxo, calculando as mudanças no que devemos / possuímos (no BP). A demonstração de fluxo de caixa não se importa com os serviços que fornecemos, ela apenas rastreia para onde vai o dinheiro. Coisas como pagamento de dívidas e mudanças no capital de giro aparecem na demonstração de fluxo de caixa, mas não na demonstração de resultados.
Seções:
0:15 Visão geral da demonstração de resultados, balanço patrimonial e demonstração de fluxo de caixa
1:14 Etapas para construir um modelo financeiro de 3 demonstrações
1:55 Demonstração de resultados: construindo as suposições
5:39 Demonstração de resultados: construindo o modelo de previsão
13:25 Cronograma de CAPEX e depreciação
18:57 Balanço patrimonial: números históricos e discussão do conceito
21:05 Passivos + Patrimônio = Ativos (para que o balanço patrimonial equilibre)
21:39 Balanço patrimonial: construindo as suposições
23:55 Balanço patrimonial: construindo o modelo de previsão
25:20 Balanço patrimonial: vinculando ao modelo de Capex
26:30 Balanço patrimonial: modelando a dívida
28:15 Balanço patrimonial: vinculando o lucro líquido (DRE) aos lucros retidos (BP)
29:55 Demonstração de fluxo de caixa: estrutura e discussão
31:15 Demonstração de fluxo de caixa: seção de fluxo de caixa operacional
33:30 Demonstração de fluxo de caixa: fluxo de caixa de investimento e fluxo de caixa livre
34:00 Demonstração de fluxo de caixa: fluxo de caixa de financiamento
35:15 Demonstração de fluxo de caixa: cálculo do fluxo de caixa líquido
35:43 Equilibrando o balanço patrimonial (vinculando o fluxo de caixa líquido)
36:32 Lista de verificação de solução de problemas - se seu balanço patrimonial não equilibrar
Espero que agora você se sinta confiante em construir um modelo financeiro de 3 demonstrações no Excel. Se você tiver perguntas (tenho certeza de que você tem) - por favor, deixe comentários abaixo e eu tentarei ajudar. Saúde!
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