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14. Teoria do Portfólio

MIT OpenCourseWare

MIT 18.S096 Tópicos em Matemática com Aplicações em Finanças, Outono 2013

Veja o curso completo: http://ocw.mit.edu/18-S096F13

Instrutor: Peter Kempthorne

Esta palestra descreve a teoria do portfólio, incluindo tópicos de otimização de média-variância de Marowitz, teoria da utilidade de von Neumann-Morganstern, restrições de otimização de portfólio e medidas de risco.

Licença: Creative Commons BY-NC-SA

Mais informações em http://ocw.mit.edu/terms

Mais cursos em http://ocw.mit.edu

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