Introdução à Teoria do Portfólio | Gestão Financeira (ACCA, ICAN, CFA, CPA, FM/SFM/AFM)
Domine os fundamentos da Teoria do Portfólio e da Teoria Moderna do Portfólio (MPT) neste guia introdutório abrangente. Seja você um candidato se preparando para o ACCA AFM, Gestão Financeira Estratégica do ICAN (SFM), CFA Nível 1 ou Gestão Financeira do CPA, este vídeo descompõe conceitos complexos de investimento em lições fáceis de entender.
Neste tutorial, exploramos como os investidores podem maximizar os retornos esperados para um determinado nível de risco por meio de diversificação estratégica e alocação de ativos. Abordamos os pilares centrais da gestão de portfólio, incluindo a diferença entre risco sistemático e não sistemático, a Fronteira Eficiente e o Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM).
O que você vai aprender:
Definição da Teoria do Portfólio: Compreendendo o modelo de Markowitz.
Risco vs. Retorno: Como calcular e equilibrar as trocas de investimento.
Estratégia de Diversificação: Reduzindo o risco não sistemático por meio da correlação.
A Fronteira Eficiente: Identificando portfólios ótimos para investidores.
Foco no Exame: Dicas-chave para responder perguntas sobre Teoria do Portfólio nos exames da ACCA, ICAN e CFA.
📌 CAPÍTULOS / MARCADORES DE TEMPO
0:00 - Introdução à Teoria do Portfólio
02:15 - Por que a Gestão de Portfólio é Importante
05:30 - Risco Sistemático vs. Risco Não Sistemático (Risco Diversificável)
09:45 - O Poder da Diversificação & Correlação
14:20 - Fórmulas de Retorno Esperado & Variância do Portfólio
18:55 - Modelo de Markowitz & A Fronteira Eficiente
24:10 - Introdução ao CAPM & Beta
30:05 - Prática de Exame: Questões no Estilo ACCA & ICAN
35:20 - Resumo & Principais Conclusões
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Vídeo Relacionado (Aprofundamento no CAPM): [Link para a parte 2]
SOBRE ESTE CANAL
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