Réalisez un modèle financier à 3 états construit de zéro dans Excel. TUTORIEL COMPLET avec modèle gratuit !
Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer un modèle financier à 3 états à partir de zéro. Tout d'abord, nous établirons un ensemble d'hypothèses pour prévoir notre compte de résultat. Ensuite, nous travaillerons sur le calendrier des actifs fixes pour prévoir l'amortissement. Troisièmement, nous calculerons les charges d'intérêt pour finaliser notre compte de résultat. Après le compte de résultat, nous travaillerons sur la prévision du bilan. Nous passerons les lignes de trésorerie et de crédit renouvelable pour plus tard dans la vidéo. Ensuite, nous calculerons l'état des flux de trésorerie et intégrerons le solde de trésorerie final dans le bilan. Enfin, nous mettrons en place un crédit renouvelable (facilité de crédit renouvelable) pour nous assurer que nous ne manquons pas de liquidités en cas de prévision négative. Nous résoudrons également toute circularité (référence circulaire) que nous pourrions rencontrer dans le processus.
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Chapitres :
0:00 - Introduction au Modèle à 3 États
0:28 - Prévision du Compte de Résultat
6:10 - Calendrier des Actifs Fixes
9:52 - Prévision des Charges d'Intérêt
10:53 - Hypothèses & Prévision du Bilan
20:40 - Construction de l'État des Flux de Trésorerie
25:43 - Crédit Renouvelable (Facilité de Crédit Renouvelable)
30:55 - Correction de l'Erreur de Référence Circulaire