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Dans cette conférence, nous réévaluons les principes de la diversification à la lumière de la philosophie d'investissement de Warren Buffett. Alors que la théorie du portefeuille moderne met l'accent sur la réduction des risques par la diversification, Buffett plaide pour une approche de portefeuille concentré. Découvrez pourquoi Buffett se concentre sur la compréhension de la valeur intrinsèque et des caractéristiques économiques des entreprises plutôt que de se fier aux prix du marché. Apprenez le concept de 'cercle de compétence' et pourquoi Buffett conseille à la plupart des investisseurs de considérer les fonds indiciels. Découvrez les limites de la théorie du portefeuille moderne et comment une approche centrée sur l'entreprise peut fournir une compréhension plus approfondie des stratégies d'investissement.
1. Introduction
2. Théorie du portefeuille moderne et diversification
3. La vision de Buffett sur la volatilité des prix
4. Concentration vs. Diversification
5. Caractéristiques économiques plutôt que prix du marché
6. Définir le cercle de compétence
7. Connaissance et réduction des risques
8. Diversification comme protection contre l'ignorance
9. Fonds indiciels pour l'investisseur moyen
10. Le coût du suivi des indices
11. L'objectif de Buffett au-delà de l'alignement sur le marché
12. Sous-performance des gestionnaires de fonds modernes
13. Une approche centrée sur l'entreprise pour l'investissement
14. Implications pour l'hypothèse des marchés efficients
15. Conclusion et prochaines étapes
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Masterclass sur la théorie du portefeuille moderne
Partie 1 Qu'est-ce que la théorie du portefeuille moderne ? Ça fonctionne ?
(24 juillet 2024)
Partie 2 CAPM : L'équation la plus importante en finance ?
(26 juillet 2024)
Partie 3 L'hypothèse des marchés efficients est-elle complètement absurde ?
(30 juillet 2024)
Partie 4 Rencontrez M. Marché : La leçon la plus importante pour les investisseurs
(2 août 2024)
Partie 5 Le problème de notre évaluation du risque
(6 août 2024)
Partie 6 Pourquoi la diversification échoue (et comment bien faire)
(9 août 2024)
Partie 7 L'hypothèse des marchés efficients est-elle FAUSSE ?
(13 août 2024)
Partie 8 Le SECRET de Warren Buffett pour investir dans la valeur
(16 août 2024)
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