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Apprenez à construire un modèle DCF complet dans Excel depuis le début. Dans ce tutoriel guidé avec Tim Vipond de CFI, vous acquerrez les compétences nécessaires pour estimer la valeur d'une entreprise en toute confiance. Ce tutoriel complet sur la modélisation financière couvre tout ce dont vous avez besoin : flux de trésorerie disponibles non endettés (FCFF), Coût Moyen Pondéré du Capital (WACC) et hypothèses sur la valeur terminale.
Dirigé par Tim Vipond, PDG de Corporate Finance Institute® (CFI), ce guide d'évaluation étape par étape vous accompagne tout au long du processus, de la théorie de l'évaluation DCF à l'analyse du prix des actions. Parfait pour quiconque cherchant à maîtriser l'analyse financière et l'évaluation d'entreprise.
Dans cette présentation DCF, vous apprendrez à :
✅ Prévoir les flux de trésorerie disponibles non endettés (FCFF) sur une période de 5 ans
✅ Calculer le Coût Moyen Pondéré du Capital (WACC) pour votre taux d'actualisation
✅ Estimer la Valeur Terminale en utilisant un multiple de sortie (et comprendre la croissance perpétuelle)
✅ Actualiser les flux de trésorerie futurs à la valeur actuelle en utilisant les fonctions NPV/XNPV d'Excel
✅ Dériver la Valeur d'Entreprise et calculer le Prix d'Action Implicite
À la fin de cette vidéo, vous disposerez des outils et de la compréhension nécessaires pour construire en toute confiance un modèle DCF entièrement fonctionnel et l'appliquer dans des rôles de banque d'investissement, de finance d'entreprise ou de recherche en actions. C'est une compétence essentielle pour les carrières en finance et les analystes financiers.
Sujets clés abordés dans cette vidéo :
Cadre d'évaluation par flux de trésorerie actualisés (DCF)
Prévision des flux de trésorerie disponibles (Calcul FCFF)
Valeur Terminale : Croissance perpétuelle vs. Méthode du multiple de sortie
Utilisation de NPV et XNPV dans Excel pour les calculs de valeur actuelle
WACC comme taux d'actualisation (Coût des capitaux propres, Coût de la dette, CAPM)
Analyse du prix des actions vs. valeur intrinsèque
Meilleures pratiques en modélisation financière
Prévision du compte de résultat et calendrier des flux de trésorerie disponibles non endettés
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