Créez un modèle dynamique de budget et de prévisions mensuelles dans Excel.
Dans cette vidéo, nous allons construire un modèle de budget et de prévisions mensuelles dans Excel. Cela est parfois appelé prévision glissante sur 12 mois. Tout d'abord, nous prendrons les dépenses opérationnelles réelles pour chaque département. Deuxièmement, nous prévoyons ces dépenses à l'avenir en utilisant les outils de prévision d'Excel. Troisièmement, nous créerons différents scénarios pour ces prévisions, comme un scénario optimiste, un scénario de base et un scénario pessimiste. Enfin, nous construirons un compte de résultat complet pour voir comment les prévisions affectent notre rentabilité, et comme le modèle sera dynamique, nous verrons même l'impact des différents scénarios. Ce modèle est très utile pour les analystes travaillant dans des rôles tels que la planification et l'analyse financières, la banque d'investissement, la recherche sur les actions, et plus encore.
APPRENDRE :
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Chapitres :
0:00 - Dépenses opérationnelles réelles
1:17 - Prévision du scénario de base
5:19 - Analyse de scénario (prévision des meilleurs et pires cas)
7:32 - Dépenses opérationnelles du compte de résultat
13:27 - Compléter le compte de résultat
17:15 - Améliorer le modèle
19:11 - Protéger le fichier