Créer un modèle à trois états reliant le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie dans un modèle financier dynamique utilisé pour l'évaluation (flux de trésorerie actualisés, modèles de fusions et acquisitions, LBO, etc.) ainsi que pour l'analyse financière (analyse de scénarios, analyse de sensibilité, etc.)
Trouvez le modèle téléchargeable GRATUIT du modèle à 3 états ci-dessous :
Ce type de modèle financier est souvent utilisé comme base pour des modèles plus complexes comme un flux de trésorerie actualisé (DCF). Voici les étapes clés du processus :
1. Tout d'abord, nous allons organiser et construire notre compte de résultat en utilisant un ensemble d'hypothèses
2. Ensuite, nous allons créer des plannings pour modéliser des postes plus complexes comme les CapEx et l'amortissement)
3. Ensuite, nous allons construire notre bilan
4. Enfin, nous construirons le tableau des flux de trésorerie et relierons les 3 états ensemble
En cours de route, j'expliquerai les 3 états financiers et leurs postes clés. J'expliquerai également les types d'hypothèses que nous ferons pour prévoir les chiffres des années futures. Enfin, nous apprendrons quelques meilleures pratiques en modélisation financière telles que les couleurs de police, les formules et le formatage personnalisé.
APPRENDRE :
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Chapitres :
0:00 - Introduction
1:00 - Mise en forme du compte de résultat
3:01 - Construction du compte de résultat
11:06 - Planning des actifs fixes
15:42 - Mise en forme du bilan
16:49 - Construction du bilan
27:05 - Construction du tableau des flux de trésorerie
31:10 - Lien entre le modèle à 3 états