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14. Portfoliotheorie

MIT OpenCourseWare

MIT 18.S096 Themen der Mathematik mit Anwendungen in der Finanzwirtschaft, Herbst 2013

Den gesamten Kurs ansehen: http://ocw.mit.edu/18-S096F13

Dozent: Peter Kempthorne

Diese Vorlesung beschreibt die Portfoliotheorie, einschließlich Themen wie Marowitz-Mittel-Varianz-Optimierung, die Nutzenfunktion von von Neumann-Morgenstern, Einschränkungen bei der Portfolio-Optimierung und Risikomaße.

Lizenz: Creative Commons BY-NC-SA

Weitere Informationen unter http://ocw.mit.edu/terms

Weitere Kurse unter http://ocw.mit.edu

14. Portfoliotheorie | Knoovi